Разработка комплекса мероприятий по управлению дебиторской задолженностью

Таблица 2

Финансовые показатели ООО «Формул делового мира» (прогноз 2008-2009 гг.) (в руб).

Строка

2008

2009

Коэффициент текущей ликвидности, %

0,28

0,44

Чистый оборотный капитал, руб.

-206 950,72

-132 005,06

Коэфф. оборачиваем. запасов

7 954,77

7 949,46

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала

34,09

53,62

Коэфф. оборачиваем. основных средств

31,05

31,70

Коэфф. оборачиваем. активов

30,97

31,62

Суммарные обязательства к активам, %

91,11

59,23

Суммарные обязательства к собств. Кап. %

1 024,51

145,26

Коэффициент покрытия процентов раз

7,57

42,73

Коэфф. рентабельности валовой прибыли, %

34,22

34,47

Коэфф. рентабельности операц. прибыли, %

3,45

12,04

Коэфф. рентабельности чистой прибыли , %

3,45

12,04

Рентабельность оборотных активов %

41 672,94

146 084,04

Рентабельность внеоборотных активов, %

106,99

381,69

Рентабельность инвестиций %

106,71

380,70

Рентабельность собственного капитала %

1 200,00

933,69

Таблица 13

Прогноз движения денежных средств на 2008-2009 гг. ООО «Формула делового мира» в руб.

Строка

2008

2009

Поступления от продаж

592 206,14

572 411,75

Затраты на материалы и комплектующие

365 887,12

353 539,23

Суммарные прямые издержки

365 887,12

353 539,23

Общие издержки

75 446,27

52 251,91

Затраты на персонал

80 361,71

80 909,90

Суммарные постоянные издержки

155 807,98

133 161,81

Налоги

49 081,23

47 023,90

Баланс наличности на конец периода

21 429,82

38 686,81

Денежные средства

21 429,82

38 686,81

Запасы готовой продукции

574,55

556,75

Суммарные текущие активы

574,55

556,75

Основные средства

286 079,58

286 079,58

Накопленная амортизация

66 721,46

70 646,26

Остаточная стоимость основных средств:

219 358,12

215 433,32

СУММАРНЫЙ АКТИВ

223 866,30

219 932,66

Отсроченные налоговые платежи

37 994,02

37 161,46

Краткосрочные займы

72 730,50

34 679,48

Суммарные краткосрочные обязательства

110 724,52

71 840,94

Нераспределенная прибыль

91 277,85

109 208,15

Суммарный собственный капитал

91 277,85

109 208,15

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

223 866,30

219 932,66

Перейти на страницу: 7 8 9 10 11 12 13

Публикации по экономике >>>

Естественные монополии и их место в экономике России
Одной из главных проблем современного периода российской экономики, не разрешенных до настоящего времени, является формирование конкурентных рынков Российской Федерации, в том числе, в сфере естественных монополий. Предприятия естественных монополий, в комплексе образующие производственную инфраструктуру государства, являются базой для оживления и дальнейшего развития отечественной промышленности, развития реаль ...

Доходность фирмы
Основная цель любого предприятия состоит в максимизации возможностей увеличения доходов ее вложения. В период рыночной экономике это становится важной задачей. Т.е. важным фактором дальнейшего развития любого предприятия является поток поступающих денежных средств, превышающих платежи. В распоряжении фирмы остается часть от выручки, при вычете материальных, денежных и трудовых затрат, затрат на производство и р ...

Новая экономика

Постиндустриальное общество - это общество, в экономике которого в результате научно-технической революции и существенного роста доходов населения приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг.

Сущность новой экономики

При первом подходе к «новой экономике» относится вся предпринимательская деятельность, использующая современные электронные информационные и коммуникационные технологии. Термин «Новая экономика» вводился западными экономистами, в 90-е годы прошлого века.                                                          

Принципы «новой экономики»

Знания - плоть и кровь новой экономики. Они рассматриваются как производственный фактор и стратегический ресурс. Переход на новые технологии. Их основой являются информационные технологии, многократно увеличивающие силы и возможности интеллекта человека.

Сдвиги в новой экономике

Одной из ведущих технологий обеспечения конкурентоспособности страны, которое является интегративной целью государственной политики, стало создание и эффективное функционирование «экономики знаний». Ключевое условие, и инструмент экономики знаний - качество человеческого потенциала.