Расчет денежных потоков по периодам реализации

Таблица 5. Денежные потоки по годам расчетного периода, млн. грн

Показатели

Строительство

Освоение

Полная производственная мощность

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Объём выпуска

0

0

117

175,5

234

234

234

234

234

234

234

234

1. прибыль от реализации

- продукции (доход от продажи(без НДС))

34

51

68

68

68

68

68

68

68

68

631

- имущества

9

9

2. отток;

- общие инвестиции;

12,30

12,30

3,00

1,125

1,125

29,85

- функционально-админастративни расходы

22,5

31,1

39,8

39,8

39,8

39,8

39,8

39,8

39,8

39,8

371,68

- налоги

8,00

8,09

8,16

8,21

8,26

8,30

41,02

3. чистый денежный поток (п.1-п.2)

-12,30

-12,30

8,59

18,89

27,31

28,43

28,43

20,35

20,28

20,22

20,17

20,13

8,54

4. кумулятивный чистый денежный поток

-12,30

-24,60

-16,01

2,87

30,18

58,62

87,05

107,4

127,7

147,9

168,08

188,21

196,75

1061,8

5. дисконтированный чистый денежный поток

-12,30

-10,25

8,59

10,93

13,17

11,43

9,52

5,68

4,72

3,92

3,26

2,71

0,96

52,33

6. кумулятивный дисконтированный чистый денежный поток

-12,30

-22,55

-13,96

-3,03

10,14

21,56

31,09

36,77

41,48

45,40

48,66

51,37

52,33

-

Перейти на страницу: 1 2 3

Публикации по экономике >>>

Методы прогнозирования ООО Ритейл групп
Прогнозирование является одним из основных звеньев процесса стратегического управления, в связи с тем, что если мы не можем прогнозировать ожидаемый ход развития события, предвидеть развитие какой-либо ситуации, довольно сложно ставить достижимые цели, эффективно принимать управленческие решения, оптимизировать работу организации, используя инструменты стратегического менеджмента. Стратегическое управление невоз ...

Исследование возможностей совершенствования системы мотивации персонала производственного предприятия на примере ООО Минерал Консалтинг
В условиях рыночной экономики, организациям необходимо работать по-новому, считаясь с законами рынка, оперативно приспосабливая все стороны финансово-хозяйственной деятельности к меняющейся ситуации. Центральное место в отношениях между работниками и организацией занимает система мотивации, предусматривающая улучшение социально-экономического содержания деятельности работников, развитие их трудового потенциала и ...

Новая экономика

Постиндустриальное общество - это общество, в экономике которого в результате научно-технической революции и существенного роста доходов населения приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг.

Сущность новой экономики

При первом подходе к «новой экономике» относится вся предпринимательская деятельность, использующая современные электронные информационные и коммуникационные технологии. Термин «Новая экономика» вводился западными экономистами, в 90-е годы прошлого века.                                                          

Принципы «новой экономики»

Знания - плоть и кровь новой экономики. Они рассматриваются как производственный фактор и стратегический ресурс. Переход на новые технологии. Их основой являются информационные технологии, многократно увеличивающие силы и возможности интеллекта человека.

Сдвиги в новой экономике

Одной из ведущих технологий обеспечения конкурентоспособности страны, которое является интегративной целью государственной политики, стало создание и эффективное функционирование «экономики знаний». Ключевое условие, и инструмент экономики знаний - качество человеческого потенциала.