Интенсивные подходы к повышению доходности фирмы
1030,05/365=2,822
,58/365=0,201
,90/365=1,007
,822*30=84,66
,201*60=12,06
,007*60=60,42
Таблица 16 - Расчёт потребности в оборотных средствах
Составляющие оборотных средств |
Потребность, тыс. р. | |
Освоение |
Полное использование мощности | |
1 |
2 |
3 |
1 Производственные запасы |
464,1 |
464,1 |
2 Незавершенное производство |
348,3 |
348,3 |
3 Расходы будущих периодов |
77,4 |
77,4 |
4 Готовая продукция на складах |
77,4 |
77,4 |
5 Дебиторская задолженность |
232,2 |
232,2 |
6 Денежные средства |
63,13 |
63,13 |
Итого: |
1262,53 |
1262,53 |
464,1*60=7,74 7,74*45=348,3 7,74*10=77,4 7,74*10=77,4 7,74*30=232,2
,4/95*5=63,13 464,1+348,3+77,4+77,4+232,2+63,13=1262,53
Построение прогноза денежных потоков.
Таблица 17- Таблица денежных потоков
Показатели |
Строительство |
Освоение |
Полная мощность | |||
год 1 |
год2 |
год3 |
год4 |
год 5 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 Приток наличности (1.1+1.2) |
0 |
5765 |
11530 |
11530 |
11530 |
21749,11 |
1.1 Доход от продаж |
------- |
5765 |
11530 |
11530 |
11530 |
17000 |
1.2 Остаточная стоимость предприятия |
_ |
_ |
4749,11 | |||
2 Отток наличности (2.1+2.2+2.3-2.4+2.5) |
7992,53 |
1629 |
1635,80 |
1635,80 |
1635,80 |
1635,80 |
2.1 Инвестиции в основной капитал |
6730 |
_ |
_ |
_ |
_ | |
2.2 Вложения в оборотный капитал |
1262,53 |
0 | ||||
2.3 Себестоимость производства и реализации продукции |
_ |
1227 |
1227 |
1227 |
1227 |
1227 |
2.4 В том числе амортизационные отчисления |
_ |
396,178 |
396,178 |
396,178 |
396,178 |
396,178 |
2.5 Налоги (-) |
------ |
5,813 |
12,613 |
12,613 |
12,613 |
12,613 |
3 Чистый денежный поток (1)-(2) |
7992,53 |
4136 |
9894,2 |
9894,2 |
9894,2 |
9894,2 |
Публикации по экономике >>>
Производственная программа производства алюминия-сырца
Планирование
является важнейшей частью деятельности предприятия. На основе системы планов
осуществляется организация работ, контроль за выполнением плановых показателей.
Планирование составляет часть менеджмента. Оно позволяет предвидеть цели организации,
результаты её деятельности и ресурсы, необходимые для этой деятельности.
Соблюдение
принципов планирования позволяет избежать ошибок планирования. К принцип ...
Методы формирования договорных цен на продукцию строительства
ФОРМИРОВАНИЕ СВОБОДНЫХ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О
совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и
внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» от 11
августа 2011г. № 361 [1]. Указ направлен на совершенствование ценообразования в
строительстве, внедрения в практику строительства неизменных ...