Интенсивные подходы к повышению доходности фирмы

1030,05/365=2,822

,58/365=0,201

,90/365=1,007

,822*30=84,66

,201*60=12,06

,007*60=60,42

Таблица 16 - Расчёт потребности в оборотных средствах

Составляющие оборотных средств

Потребность, тыс. р.

Освоение

Полное использование мощности

1

2

3

1 Производственные запасы

464,1

464,1

2 Незавершенное производство

348,3

348,3

3 Расходы будущих периодов

77,4

77,4

4 Готовая продукция на складах

77,4

77,4

5 Дебиторская задолженность

232,2

232,2

6 Денежные средства

63,13

63,13

Итого:

1262,53

1262,53

464,1*60=7,74 7,74*45=348,3 7,74*10=77,4 7,74*10=77,4 7,74*30=232,2

,4/95*5=63,13 464,1+348,3+77,4+77,4+232,2+63,13=1262,53

Построение прогноза денежных потоков.

Таблица 17- Таблица денежных потоков

Показатели

Строительство

Освоение

Полная мощность

год 1

год2

год3

год4

год 5

1

2

3

4

5

6

7

1 Приток наличности (1.1+1.2)

0

5765

11530

11530

11530

21749,11

1.1 Доход от продаж

-------

5765

11530

11530

11530

17000

1.2 Остаточная стоимость предприятия

 

_

 

_

 

4749,11

2 Отток наличности (2.1+2.2+2.3-2.4+2.5)

7992,53

1629

1635,80

1635,80

1635,80

1635,80

2.1 Инвестиции в основной капитал

6730

_

 

_

_

_

2.2 Вложения в оборотный капитал

1262,53

0

       

2.3 Себестоимость производства и реализации продукции

_

1227

1227

1227

1227

1227

2.4 В том числе амортизационные отчисления

_

396,178

396,178

396,178

396,178

396,178

2.5 Налоги (-)

------

5,813

12,613

12,613

12,613

12,613

3 Чистый денежный поток (1)-(2)

7992,53

4136

9894,2

9894,2

9894,2

9894,2

Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11 12

Публикации по экономике >>>

Институциональные теории фирмы
Развитие рыночной экономики требует адекватных институциональных механизмов, однако, их создание сложный и длительный процесс. Они с трудом поддаются заимствованию, так как действие законов, регулирующих экономику, при заимствованиях модифицируется существующей институциональной средой. Необходимо отметить, что жизнь любого человека в мире рыночной экономики связана с постоянным взаимодействием с разнообразн ...

Кривая производственных возможностей. Осуществление ценовой дискриминации
Экономическая теория изучает деятельность людей, связанную с достижением эффективного использования ограниченных ресурсов для наилучшего удовлетворения потребностей в жизненных благах. Создание необходимых благ осуществляется на предприятиях путем организации производства. Производство - это целесообразная деятельность людей направленная на удовлетворение их потребностей. Оно представляет собой общественный п ...

Новая экономика

Постиндустриальное общество - это общество, в экономике которого в результате научно-технической революции и существенного роста доходов населения приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг.

Сущность новой экономики

При первом подходе к «новой экономике» относится вся предпринимательская деятельность, использующая современные электронные информационные и коммуникационные технологии. Термин «Новая экономика» вводился западными экономистами, в 90-е годы прошлого века.                                                          

Принципы «новой экономики»

Знания - плоть и кровь новой экономики. Они рассматриваются как производственный фактор и стратегический ресурс. Переход на новые технологии. Их основой являются информационные технологии, многократно увеличивающие силы и возможности интеллекта человека.

Сдвиги в новой экономике

Одной из ведущих технологий обеспечения конкурентоспособности страны, которое является интегративной целью государственной политики, стало создание и эффективное функционирование «экономики знаний». Ключевое условие, и инструмент экономики знаний - качество человеческого потенциала.